СНТ «КИРЖАЧ-1»
Отчет об
исполнении сметы за период с 01.04.2017 по
31.03.2018
Смета прихода и
расхода на период с 01.04.2018 по 31.03.2019 (в рублях)
|
№ п/п |
Наименование статей |
Отчет об исполнении Сметы 01.04.2017 по 31.03.2018 |
Смета 01.04.2018 по 31.03.2019 |
В расчете на 1 садовода |
||
|
|
|
смета |
отчет |
|
300 чл. |
600 чл. |
|
I |
ПОСТУПЛЕНИЯ |
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Погашение задолженности по взносам: |
|
|
|
|
|
|
|
за
2012 |
|
|
|
|
|
|
|
за
2013 |
|
24 000 |
|
|
|
|
|
за
2014 |
70
000 |
18 000 |
|
|
|
|
|
за
2015 |
100
000 |
75 500 |
|
|
|
|
|
за
2016 |
150
000 |
276 000 |
|
|
|
|
|
за
2017 |
2 720
000 |
2 098 261 |
620 000 |
|
|
|
1.2 |
Членские взносы: |
|
|
|
|
|
|
|
за
2018 |
|
247 302 |
2 100 000 |
|
|
|
|
за
2019 |
|
8 500 |
250 000 |
|
|
|
|
вступительные
взносы |
5 000 |
|
5 000 |
|
|
|
1.3 |
Целевые взносы: |
|
|
|
|
|
|
|
Трактор
(1000 руб) |
|
1 000 |
|
|
|
|
|
Скважина
(750 руб.) |
|
|
|
|
|
|
|
1-я
часть водопровода |
|
17 000 |
|
|
|
|
|
2-я
часть водопровода |
|
25 000 |
|
|
|
|
1.4 |
Прочие поступления: |
|
|
|
|
|
|
|
мусор |
|
1 732,31 |
|
|
|
|
|
ремонт водопровода |
|
2 000 |
|
|
|
|
|
отключение/включение водопровода |
|
1 000 |
|
|
|
|
|
неопознанные поступления на р/счет |
|
11 752 |
|
|
|
|
|
прочие
(в т.ч. возмещение судебных расходов) |
65 000 |
123 078,03 |
50 000 |
|
|
|
|
Итого поступлений за отчетный период |
|
2 930 126,34 |
3 025 000 |
|
|
|
1.5 |
Оплата электроэнергии садоводами |
|
1 447 273,66 |
|
|
|
|
|
ВСЕГО ПОСТУПЛЕНИЙ за отчетный период |
3 110 000 |
4 377 399 |
3 025 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II |
РАСХОДЫ |
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Административно-управленческие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
зарплата
по штатному расписанию (без НДФЛ) |
1 116 000.00 |
1 014 274.00 |
1 490 000.00 |
|
|
|
|
уплата
НДФЛ 13% |
166 768.00 |
162 576.00 |
249 000.00 |
|
|
|
|
перечисления
в ПФР и ФСС 20,2% |
225 432.00 |
255 022.00 |
337 000.00 |
|
|
|
|
земельный
налог |
|
10 530.00 |
50 000.00 |
|
|
|
|
транспортный
налог |
2 000.00 |
1 071.00 |
2 000.00 |
|
|
|
|
услуги
банка |
40 000.00 |
44 416.00 |
6 0000 |
|
|
|
|
почтовые
и канцелярские расходы |
35 000.00 |
26 884.00 |
55 000.00 |
|
|
|
|
оплата
связи (интернет, телефон) |
20 000.00 |
19 955.00 |
25 000.00 |
|
|
|
|
услуги
по ведению бухгалтерского учета |
156 000.00 |
148 734.00 |
160 000.00 |
|
|
|
|
пени |
|
3 539.00 |
|
|
|
|
|
госпошлина,
юридические услуги |
70 000.00 |
150 137.00 |
100 000.00 |
|
|
|
|
Подитог |
1 831 200.00 |
1 837 138.00 |
2 528 000.00 |
8427.00 |
4214.00 |
|
2.1 |
Расходы по обслуживанию автотранспорта и техники: |
|
|
|
|
|
|
|
техобслуживание
и страховка автомашины |
13 800.00 |
8 460.00 |
15 000.00 |
|
|
|
|
служебные
разъезды (оплата бензина) |
45 000.00 |
85 686.00 |
65 000.00 |
|
|
|
|
техобслуживание
трактора |
10 000.00 |
6 710.00 |
15 000.00 |
|
|
|
|
солярка |
|
10 000.00 |
15 000.00 |
|
|
|
|
Подитог |
68 800.00 |
110 856.00 |
110 000.00 |
367.00 |
184 |
|
2.2 |
Расходы по электроснабжению: |
|
|
|
|
|
|
|
обслуживание
КТП |
|
15 000.00 |
30 000.00 |
|
|
|
|
приобретение
электротоваров |
15 000.00 |
|
15 000.00 |
|
|
|
2.3 |
Коммунальные расходы: |
|
|
|
|
|
|
|
электроэнергия
общего пользования (оплачено г/постав.) |
250 000.00 |
151 000,00 |
100 000.00 |
|
|
|
|
вывоз
мусора |
700 000.00 |
665 000.00 |
800 000.00 |
|
|
|
|
хозтовары |
15 000.00 |
2 487.00 |
25 000.00 |
|
|
|
|
электроэнергия,
оплаченная гарантирующему поставщику (потребление садоводов) |
|
1 647 714.00 |
|
|
|
|
|
анализ
воды |
30 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Подитог |
1 010 000.00 |
2481201.00 |
970 000.00 |
2900.00 |
1450.00 |
|
2.4 |
Расходы на прибретения: |
|
|
|
|
|
|
|
камера
видеонаблюдения с установкой |
|
24 500.00 |
|
|
|
|
|
триммер |
|
10 000.00 |
|
|
|
|
|
бензопила |
|
13 500.00 |
|
|
|
|
|
отвал
к трактору |
|
|
90 000.00 |
|
|
|
|
Подитог |
|
48 000.00 |
90 000.00 |
3000.00 |
1500.00 |
|
2.5 |
Прочие расходы: |
|
|
|
|
|
|
|
работа
грейдера |
15 000.00 |
14 000.00 |
|
|
|
|
|
вырубка
деревьев |
|
|
|
|
|
|
|
межевание |
70 000.00 |
|
70 000.00 |
|
|
|
|
проведение
детских праздников |
10 000.00 |
3 426.00 |
10 000.00 |
|
|
|
|
представительские
расходы |
5 000.00 |
|
10 000.00 |
|
|
|
|
судебные
издержки |
|
53 729.00 |
120 000.00 |
|
|
|
|
содержание
и ремонт водопровода |
|
27 630.00 |
40 000.00 |
|
|
|
|
устранение
аварий |
100 000.00 |
10 000.00 |
30 000,00 |
|
|
|
|
Подитог |
200 000.00 |
108 785.00 |
280 000.00 |
933.00 |
467.00 |
|
|
ВСЕГО РАСХОДОВ за отчетный период |
3 110 000.00 |
4 570 980.00 |
3 978 000.00 |
13260.00 |
6630.00 |
|
|
Взносы на 2018 -2019 годы |
|
|
|
|
|
|
|
Членские
взносы |
|
8 500.00 |
10 500.00 |
13260.00 |
6630.00 |
|
|
Целевой
взнос на установку счетчиков на границе участка |
|
|
7 500.00 |
|
|
|
|
Целевой
взнос на лицензирование скважин |
|
|
500.00 |
|
|
Остаток денежных средств в
кассе и на расчетном счете на 01.04.2017 -
299 059,66 р.
на 01.04.2018 – 105 478,12 р.
Председатель СНТ «Киржач-1»: Ю.С.Звягинцев
Главный бухгалтер
В.Г.Варнавская