|
Отчет об исполнении сметы |
||||
|
прихода и расхода денежных средств |
||||
|
СНТ «КИРЖАЧ-1» за период с 01.07.2016 по
31.03.2017 |
||||
|
|
|
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 |
|
№ п/п |
Наименование статей |
Предусмотрено сметой на год с 01.07.2016
по 31.03.2017 |
Фактическое по 31.03.2017 |
Дополнительные поступления (+) / Недосбор взносов (-) |
|
1 |
2 |
3 |
|
|
|
I |
ПОСТУПЛЕНИЯ: |
|
|
|
|
|
Погашение задолженности по взносам: |
|
|
|
|
|
за 2012 г. |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
за 2013 г. |
0.00 |
15 000.00 |
15 000.00 |
|
|
за 2014 г. |
0.00 |
28 000.00 |
28 000.00 |
|
|
за 2015 г. |
0.00 |
104 000.00 |
104 000.00 |
|
|
Членские взносы за 2016 г. |
1 912 500.00 |
1 162 603.00 |
-749 897.00 |
|
|
Членские взносы за 2017 г. |
0.00 |
450 932.00 |
450 932.00 |
|
|
Членские взносы за 2018 г. |
0.00 |
8 500.00 |
8 500.00 |
|
|
Вступительные взносы от вновь поступивших членов |
7 500.00 |
5 000.00 |
-2 500.00 |
|
|
Прочие поступления |
0.00 |
19 622.00 |
19 622.00 |
|
|
Возврат судебных издержек (Еремина Т.И.) |
43 000.00 |
0.00 |
-43 000.00 |
|
|
Поступления от садоводов в счет оплаты электороэнергии |
0.00 |
871 893.66 |
|
|
|
Целевые взносы |
|
|
|
|
|
Водопровод |
0.00 |
22 000.00 |
22 000.00 |
|
|
Трактор (1000 руб.) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
Скважина (750 руб.) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
Итого поступления за отчетный год: |
1 963 000.00 |
2 687 550.66 |
|
|
|
Итого поступления за отчетный год без учета поступлений в счет оплаты
электроэнергии: |
1 963 000.00 |
1 815 657.00 |
-147 343.00 |
|
II |
РАСХОДЫ: |
Предусмотрено сметой на год с 01.07.2016
по 31.03.2016. |
Фактическое |
Экономия (+) / Перерасход
(-) |
|
2.1 |
Административно-управленческие расходы |
|
|
|
|
|
Зарплата по штатному расписанию |
423 000.00 |
541 908.31 |
-118 908.31 |
|
|
Перечисления в ПФР и ФСС 20,2% |
85 446.00 |
117 232.18 |
-31 786.18 |
|
|
Земельный налог |
37 697.00 |
7 478.00 |
30 219.00 |
|
|
Транспортный налог |
1 286.00 |
1 076.00 |
210.00 |
|
|
Ндфл |
63 207.00 |
68 101.00 |
-4 894.00 |
|
|
Услуги банка |
30 000.00 |
22 058.30 |
7 941.70 |
|
|
Почтовые и канц
/расходы |
22 500.00 |
12 840.54 |
9 659.46 |
|
|
Оплата связи: интернет,телефон,
моб. |
15 000.00 |
13 353.00 |
1 647.00 |
|
|
Услуги по ведению бухучета |
108 000.00 |
132 000.00 |
-24 000.00 |
|
|
Госпошлина, консультационные/юридические услуги |
30 000.00 |
17 930.00 |
12 070.00 |
|
|
Подитог по
административно-управленческим расходам |
816 136.00 |
933 977.33 |
-117 841.33 |
|
2.2 |
Расходы по обслуживанию автотранспорта и техники: |
|
|
|
|
|
Техобслуживание, страховка ВАЗ |
11 364.00 |
13 050.00 |
-1 686.00 |
|
|
ГСМ |
40 750.00 |
39 713.73 |
1 036.27 |
|
|
Техобслуживание трактора |
11 250.00 |
0.00 |
11 250.00 |
|
|
ТО Мотоцикл «Муравей» |
3 750.00 |
0.00 |
3 750.00 |
|
|
Подитог по расходам на
обслуживание автотранспорта и техники: |
67 114.00 |
52 763.73 |
14 350.27 |
|
2.3 |
Расходы по электроснабжению: |
|
|
|
|
|
Обслуживание КТП |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
Приобретение электротоваров |
7 500.00 |
4 538.53 |
2 961.47 |
|
|
Подитог по расходам на
электроснабжение: |
7 500.00 |
4 538.53 |
2 961.47 |
|
2.4 |
Коммунальные расходы: |
|
|
|
|
|
Отопление административного корпуса и сторожки |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
Электроэнергия общего потребления, оплаченная через банк |
310 000.00 |
150 000.00 |
160 000.00 |
|
|
Электроэнергия потребленная садоводами, оплаченная
через банк |
|
842 879.76 |
|
|
|
Вывоз мусора |
587 500.00 |
482 756.00 |
104 744.00 |
|
|
Ликвидация свалки |
0.00 |
53 250.00 |
-53 250.00 |
|
|
Хозтовары |
15 000.00 |
8 407.00 |
6 593.00 |
|
|
Анализ воды |
22 500.00 |
0.00 |
22 500.00 |
|
|
Проценты по реструктуризации (Электроэнергия) |
11 250.00 |
0.00 |
11 250.00 |
|
|
Подитог по коммунальным
расходам: |
946 250.00 |
1 537 292.76 |
251 837.00 |
|
2.5 |
Расходы на прочие приобретения: |
|
|
|
|
|
Щиты (пожарные принадлежности) |
22 500.00 |
19 635.20 |
2 864.80 |
|
|
Отвал |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
Триммер |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
Бензопила |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
Подитог по расходам на прочие
приобретения: |
22 500.00 |
19 635.20 |
2 864.80 |
|
2.6 |
Прочие расходы: |
|
|
|
|
|
Отсыпка улиц щебенкой, асф.крошкой.
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
Работа грейдера |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
Межевание |
52 500.00 |
0.00 |
52 500.00 |
|
|
Лицензия на скважину |
37 500.00 |
0.00 |
37 500.00 |
|
|
Проведение детских праздников |
6 000.00 |
6 044.80 |
-44.80 |
|
|
Представительские расходы |
7 500.00 |
2 500.00 |
5 000.00 |
|
|
Доставка газа |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
Подитог по прочим расходам: |
103 500.00 |
8 544.80 |
94 955.20 |
|
2.7 |
Непредвиденные расходы (разбор бобровых плотин, ремонт высоквольтной линии электропередач): |
|
60 000.00 |
-60 000.00 |
|
2.8 |
Расход по подключению к водопроводу по улицам: |
|
40 000.00 |
-40 000.00 |
|
2.9 |
Возврат целевых взносов |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
ВСЕГО расход за отчетный год: |
1 963 000.00 |
2 656 752.35 |
|
|
|
Итого расходы за отчетный год без учета расходов по оплате
электроэнергии, потребленной садоводами: |
1 963 000.00 |
1 813 872.59 |
149 127.41 |
|
Председатель СНТ "Киржач-1": _________________________
/Бондаренко Л.В./ |
||||
|
Остаток в кассе на начало отчетного периода |
242 519.22 |
|||
|
Остаток на р/с на
конец отчетного периода |
36 702.63 |
|||
|
Приход за отчетный период |
2 687 550.66 |
|||
|
Расход за отчетный период |
2 656 752.35 |
|||
|
Общий остаток на конец отчетного периода |
310 020.16 |
|||
|
Остаток в кассе на конец отчетного периода |
279 525.61 |
|||
|
Остаток по р/с на
конец отчетного периода |
30 494.56 |
|||
|
310 020.16 |
||||