|
Смета |
|||
|
прихода и расхода денежных
средств |
|||
|
СНТ «КИРЖАЧ-1» на 2016 г. |
|||
|
и исполнение сметы в первом полугодии 2016 года |
|||
|
|
|
|
|
|
№ п/п |
Наименование статей |
Предусмотрено сметой на год с 01.01.16. по 31.12.16. |
Фактическое |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
I |
ПОСТУПЛЕНИЯ: |
|
|
|
|
Погашение задолженности по взносам за прошлые периоды, включая 2015 год, лицами, не вышедшими из состава членов СНТ "Киржач-1" в соответствии с Уставом товарищества, но не уплачивающих установленные членские взносы: |
2 049 450,00 |
|
|
|
Погашение задолженности по взносам за прошлые периоды, в том числе: |
|
237 400,00 |
|
|
за 2012 г. |
|
5 000,00 |
|
|
за 2013 г. |
|
7 900,00 |
|
|
за 2014 г. |
|
50 000,00 |
|
|
за 2015 г. |
|
174 500,00 |
|
|
Членские взносы за 2016 г. |
2 550 000,00 |
1 201 247,00 |
|
|
Членские взносы за 2017 г. |
|
500,00 |
|
|
Вступительные взносы от вновь поступивших членов |
10 000,00 |
0,00 |
|
|
Прочие поступления |
|
38 490,00 |
|
|
Возврат судебных издержек (Еремина Т.И., Водовозов А.С.) |
75 000,00 |
32 000,00 |
|
|
Итого поступления за отчетный год: |
2 635 000,00 |
1 509 637,00 |
|
|
Поступления от садоводов в счет оплаты электороэнергии |
|
536 176,07 |
|
|
Целевые взносы |
|
|
|
|
АСКУЭ |
3 000 000,00 |
|
|
|
Ремонт дорог |
600 000,00 |
|
|
|
Водопровод |
|
88 000,00 |
|
|
Трактор (1000 руб.) |
|
0,00 |
|
|
Скважина (750 руб.) |
|
0,00 |
|
|
Резервный фонд, формируемый за счет поступлений в погашение
задолженности по взносам за прошлые периоды, включая 2015 год, лицами, не вышедшими
из состава членов СНТ "Киржач-1" в соответствии с Уставом
товарищества, но не уплачивающих установленные членские взносы |
2 049 450,00 |
|
|
II |
РАСХОДЫ: |
|
|
|
2.1 |
Административно-управленческие расходы |
|
|
|
|
Зарплата по штатному расписанию |
564 000,00 |
148 575,57 |
|
|
Перечисления в ПФР и ФСС 20,2% |
130 949,33 |
115 574,79 |
|
|
Земельный налог |
51 000,00 |
0,00 |
|
|
Транспортный налог |
1 286,67 |
1 425,00 |
|
|
Ндфл |
84 264,00 |
54 289,00 |
|
|
Услуги банка |
40 000,00 |
19 044,57 |
|
|
Почтовые и канц /расходы |
30 000,00 |
5 241,22 |
|
|
Оплата связи: интернет,телефон, моб. |
20 000,00 |
9 200,00 |
|
|
Услуги по ведению бухучета |
144 000,00 |
58 000,00 |
|
|
Госпошлина, консультационные/юридические услуги |
40 000,00 |
4 060,00 |
|
|
Подитог по
административно-управленческим расходам |
1 105 500,00 |
415 410,15 |
|
2.2 |
Расходы по обслуживанию автотранспорта и техники: |
|
|
|
|
Техобслуживание, страховка ВАЗ |
5 000,00 |
0,00 |
|
|
ГСМ |
41 500,00 |
17 320,93 |
|
|
Техобслуживание трактора |
15 000,00 |
0,00 |
|
|
ТО Мотоцикл «Муравей» |
5 000,00 |
0,00 |
|
|
Подитог по расходам на обслуживание
автотранспорта и техники: |
66 500,00 |
17 320,93 |
|
2.3 |
Расходы по электроснабжению: |
|
|
|
|
Обслуживание КТП |
|
0,00 |
|
|
Приобретение электротоваров |
10 000,00 |
2 855,00 |
|
|
Подитог по расходам на
электроснабжение: |
10 000,00 |
2 855,00 |
|
2.4 |
Коммунальные расходы: |
|
|
|
|
Отопление административного корпуса и сторожки |
0,00 |
0,00 |
|
|
Электроэнергия общего пользования |
420 000,00 |
0,00 |
|
|
Электроэнергия, оплаченная через банк |
0,00 |
877 859,53 |
|
|
Вывоз мусора |
800 000,00 |
534 250,00 |
|
|
Хозтовары |
20 000,00 |
7 961,00 |
|
|
Анализ воды |
30 000,00 |
0,00 |
|
|
Проценты по реструктуризации (Электроэнергия) |
15 000,00 |
7 707,61 |
|
|
Подитог по коммунальным
расходам: |
1 285 000,00 |
1 427 778,14 |
|
2.5 |
Расходы на прочие приобретения: |
|
|
|
|
Противопожарное оборудование и средства |
30 000,00 |
0,00 |
|
|
Отвал |
0,00 |
0,00 |
|
|
Триммер |
0,00 |
0,00 |
|
|
Бензопила |
0,00 |
0,00 |
|
|
Подитог по расходам на
прочие приобретения: |
30 000,00 |
0,00 |
|
2.6 |
Прочие расходы: |
|
|
|
|
Отсыпка улиц щебенкой, асф.крошкой, работа грейдера (под целевой взнос) |
600 000,00 |
0,00 |
|
|
Межевание (остаток 50% по договору с ООО "Дом") |
70 000,00 |
0,00 |
|
|
Лицензия на скважину (остаток 50% по договору) |
50 000,00 |
0,00 |
|
|
Проведение детских праздников |
8 000,00 |
0,00 |
|
|
Представительские расходы |
10 000,00 |
4 627,00 |
|
|
Доставка газа |
0,00 |
0,00 |
|
|
Прочие |
0,00 |
0,00 |
|
|
Подитог по прочим
расходам: |
738 000,00 |
4 627,00 |
|
2.7 |
Непредвиленные расходы (разбор
бобровых плотин, ремонт высоквольтной линии
электропередач): |
|
0,00 |
|
2.8 |
Расход по подключению к водопроводу по улицам: |
|
0,00 |
|
2.9 |
Возврат целевых взносов |
|
0,00 |
|
|
ВСЕГО расход за отчетный год без учета целевых расходов на ремонт
дорог: |
2 635 000,00 |
1 867 991,22 |
|
Председатель СНТ "Киржач-1": _________________________ /Бондаренко Л.В./ |
|||
|
Размер членского взноса на 2016 год |
8 500р. |
||