|
Смета |
|||||
|
прихода и расхода денежных средств |
|||||
|
садоводческого товарищества «КИРЖАЧ-1»
на 2014 г. |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
№ п/п |
Наименование статей |
Предусмотрено сметой на год с 01.01.14.
по 31.12.14. |
Фактическое |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
I |
ПОСТУПЛЕНИЯ: |
|
|
|
|
|
|
Погашение
задолженности по взносам: |
330 000.00 |
|
|
|
|
|
за 2012 г. |
|
20 348.57 |
|
|
|
|
за 2013 г. |
|
658 350.00 |
|
|
|
|
Членские взносы
за 2014 г. |
4 800 000.00 |
3 647 077.30 |
|
|
|
|
Членские взносы
за 2015 г. |
|
202 500.00 |
|
|
|
|
Вступительные
взносы от вновь поступивших членов |
15 000.00 |
7 600.00 |
|
|
|
|
Прочие
поступления |
|
22 962.10 |
|
|
|
|
Возврат
судебных издержек (Постникова ) |
|
36 000.00 |
|
|
|
|
Поступления от
садоводов в счет оплаты электороэнергии |
|
1 685 384.08 |
|
|
|
|
Целевые
взносы |
|
|
|
|
|
|
Водопровод |
|
1 074 300.00 |
|
|
|
|
Трактор (1000
руб.) |
|
5 000.00 |
|
|
|
|
Скважина (750
руб.) |
|
4 500.00 |
|
|
|
|
Итого
поступления за отчетный год: |
5 145 000.00 |
7 364 022.05 |
|
|
|
II |
РАСХОДЫ: |
|
|
|
|
|
2.1 |
Административно-управленческие
расходы |
|
|
|
|
|
|
Зарплата по
штатному расписанию |
1 737 000.00 |
1 341 287.92 |
|
|
|
|
Перечисления в
ПФР и ФСС 20,2% |
350 000.00 |
293 583.79 |
|
|
|
|
Земельный налог |
30 000.00 |
22 338.00 |
|
|
|
|
Транспортный
налог |
3 500.00 |
32.00 |
|
|
|
|
Ндфл |
|
249 867.41 |
|
|
|
|
Услуги банка |
35 000.00 |
44 591.00 |
|
|
|
|
Почтовые и канц
/расходы |
35 000.00 |
19 158.05 |
|
|
|
|
Оплата связи:
интернет,телефон, моб. |
48 000.00 |
28 920.62 |
|
|
|
|
Услуги по
ведению бухучета |
|
126 000.00 |
|
|
|
|
Подитог
по административно-управленческим расходам |
2 238 500.00 |
2 125 778.79 |
|
|
|
2.2 |
Расходы по
обслуживанию автотранспорта и техники: |
|
|
|
|
|
|
Техобслуживание,
страховка ВАЗ |
35 000.00 |
6 422.50 |
|
|
|
|
ГСМ |
90 000.00 |
74 953.03 |
|
|
|
|
Техобслуживание
трактора |
15 000.00 |
17 250.00 |
|
|
|
|
ТО
Мотоцикл «Муравей» |
5 000.00 |
|
|
|
|
|
Подитог
по расходам на обслуживание автотранспорта и техники: |
145 000.00 |
98 625.53 |
|
|
|
2.3 |
Расходы по
электроснабжению: |
|
|
|
|
|
|
Обслуживание КТП |
90 000.00 |
|
|
|
|
|
Приобретение
электротоваров |
50 000.00 |
9 617.50 |
|
|
|
|
Подитог
по расходам на электроснабжение: |
140 000.00 |
9 617.50 |
|
|
|
2.4 |
Коммунальные
расходы: |
|
|
|
|
|
|
Отопление
административного корпуса и сторожки |
65 000.00 |
47 100.00 |
|
|
|
|
Электроэнергия
общего пользования |
450 000.00 |
|
|
|
|
|
Электроэнергия,
оплаченная через банк |
|
3 076 765.11 |
|
|
|
|
Вывоз мусора |
900 000.00 |
1 066 170.00 |
|
|
|
|
Хозтовары |
25 000.00 |
13 277.00 |
|
|
|
|
Анализ воды |
30 000.00 |
16 536.38 |
|
|
|
|
Ремонт старого
водопровода |
100 000.00 |
|
|
|
|
|
Замена насоса |
100 000.00 |
|
|
|
|
|
Оборудование туалета
в сторожке |
50 000.00 |
5 892.00 |
|
|
|
|
Подитог
по коммунальным расходам: |
1 720 000.00 |
4 225 740.49 |
|
|
|
2.5 |
Расходы на
прочие приобретения: |
|
|
|
|
|
|
Сейф |
|
3 200.00 |
|
|
|
|
Щиты |
30 000.00 |
|
|
|
|
|
Отвал |
80 000.00 |
|
|
|
|
|
Триммер |
20 000.00 |
|
|
|
|
|
Бензопила |
10 000.00 |
|
|
|
|
|
Подитог
по расходам на прочие приобретения: |
140 000.00 |
3 200.00 |
|
|
|
2.6 |
Прочие
расходы: |
|
|
|
|
|
|
Отсыпка улиц
щебенкой, асф.крошкой. |
350 000.00 |
46 700.00 |
|
|
|
|
Работа грейдера |
60 000.00 |
|
|
|
|
|
Межевание |
100 000.00 |
|
|
|
|
|
Лицензия на
скважину |
40 000.00 |
6 786.39 |
|
|
|
|
Проведение
детских праздников |
10 000.00 |
|
|
|
|
|
Представительские
расходы |
15 000.00 |
9 720.30 |
|
|
|
|
Корм собаке и
кошкам |
5 000.00 |
3 924.28 |
|
|
|
|
Подитог
по прочим расходам: |
580 000.00 |
67 130.97 |
|
|
|
2.7 |
Непредвиленные
расходы (разбор бобровых плотин, ремонт высоквольтной линии электропередач): |
150 000.00 |
34 331.70 |
|
|
|
2.8 |
Расход по
подключению к водопроводу по улицам: |
|
809 696.00 |
|
|
|
|
ВСЕГО расход
за отчетный год: |
5 113 500.00 |
7 374 120.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Председатель
СНТ "Киржач-1": _________________________ /Бондаренко Л.В./ |
|
|
|
|